平成 28 年 8 月 24 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 8 月 23 日現在) 34,419,624 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 8 月 23 日現在) (平成 28 年 8 月 23 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=100.16 で計算) 414,811,172,858 円 ( 4,141,485,352.02 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 8 月 23 日現在) (平成 28 年 8 月 23 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=100.16 で計算) 12,051 円 ( 120.32 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-09-02 | 12340 | 12350 | 12340 | 12350 | 26 |
2016-09-01 | 12250 | 12300 | 12250 | 12290 | 34 |
2016-08-31 | 12120 | 12230 | 12120 | 12230 | 45 |
2016-08-30 | 12200 | 12210 | 12200 | 12210 | 23 |
2016-08-29 | 12250 | 12290 | 12100 | 12200 | 122 |
2016-08-26 | 12100 | 12100 | 12090 | 12090 | 54 |
2016-08-25 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 3 |
2016-08-24 | 12120 | 12120 | 12090 | 12090 | 105 |
2016-08-23 | 12160 | 12180 | 12100 | 12150 | 77 |
2016-08-22 | 12190 | 12190 | 12180 | 12180 | 19 |
2016-08-19 | 12100 | 12180 | 12100 | 12170 | 33 |
2016-08-18 | 12160 | 12180 | 12100 | 12120 | 175 |
2016-08-17 | 12280 | 12290 | 12200 | 12290 | 40 |
2016-08-16 | 12210 | 12280 | 12200 | 12270 | 62 |
2016-08-15 | 12260 | 12280 | 12260 | 12270 | 17 |