平成 29 年 2 月 13 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 2 月 10 日現在) 34,088,734 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 2 月 10 日現在) (平成 29 年 2 月 10 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.74 で計算) 432,419,977,396 円 ( 3,801,828,533.46 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 2 月 10 日現在) (平成 29 年 2 月 10 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.74 で計算) 12,685 円 ( 111.53 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-02-10 | 12540 | 12620 | 12540 | 12620 | 6 |
2017-02-09 | 12490 | 12600 | 12480 | 12600 | 31 |
2017-02-08 | 12570 | 12570 | 12570 | 12570 | 5 |
2017-02-07 | 12580 | 12580 | 12490 | 12570 | 13 |
2017-02-06 | 12470 | 12490 | 12470 | 12470 | 10 |
2017-02-03 | 12490 | 12580 | 12400 | 12490 | 38 |