令和3年9月30日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年9月29日 30,684,204 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年9月29日 現在) ( 令和3年9月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 111.65 で計算) 409,108,001,329 円 ( 3,664,200,638.86 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年9月29日 現在) ( 令和3年9月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 111.65 で計算) 13,333 円 ( 119.42 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-29 | 13310 | 13310 | 13270 | 13270 | 10 |
2021-09-28 | 13280 | 13290 | 13240 | 13290 | 35 |
2021-09-27 | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 | 18 |
2021-09-24 | 13130 | 13230 | 13130 | 13230 | 157 |
2021-09-22 | 12970 | 13150 | 12970 | 13120 | 294 |
2021-09-21 | 13100 | 13200 | 13100 | 13130 | 112 |