令和3年3月30日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年3月29日 30,986,004 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年3月29日 現在) ( 令和3年3月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.63 で計算) 408,541,140,310 円 ( 3,726,545,109.09 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年3月29日 現在) ( 令和3年3月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.63 で計算) 13,185 円 ( 120.27 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-03-29 | 13140 | 13190 | 13140 | 13150 | 51 |
2021-03-26 | 13120 | 13140 | 13120 | 13140 | 5 |
2021-03-25 | 13130 | 13140 | 13130 | 13130 | 6 |
2021-03-24 | 13110 | 13130 | 13090 | 13130 | 13 |
2021-03-23 | 13130 | 13130 | 13130 | 13130 | 1 |
2021-03-22 | 13140 | 13140 | 13130 | 13130 | 7 |