平成 30 年 9 月 14 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 9 月 13 日現在) 32,917,754 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 9 月 13 日現在) (平成 30 年 9 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.43 で計算) 404,502,473,578 円 ( 3,630,103,864.11 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 9 月 13 日現在) (平成 30 年 9 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.43 で計算) 12,289 円 ( 110.28 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と M関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-09-14 | 12270 | 12290 | 12210 | 12230 | 92 |
2018-09-13 | 12250 | 12260 | 12220 | 12220 | 20 |
2018-09-12 | 12240 | 12240 | 12210 | 12210 | 8 |
2018-09-11 | 12210 | 12230 | 12210 | 12230 | 21 |
2018-09-10 | 12280 | 12310 | 12150 | 12210 | 242 |
2018-09-07 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 2 |
2018-09-06 | 12290 | 12320 | 12260 | 12300 | 134 |
2018-09-05 | 12400 | 12400 | 12280 | 12290 | 38 |
2018-09-04 | 12390 | 12400 | 12310 | 12390 | 30 |