平成 29 年 3 月 8 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 3 月 7 日現在) 34,218,734 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 3 月 7 日現在) (平成 29 年 3 月 7 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.98 で計算) 434,798,990,609 円 ( 3,814,695,478.23 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 3 月 7 日現在) (平成 29 年 3 月 7 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.98 で計算) 12,706 円 ( 111.48 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Ma関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-03-07 | 12720 | 12720 | 12720 | 12720 | 10 |
2017-03-06 | 12740 | 12740 | 12680 | 12710 | 13 |
2017-03-03 | 12590 | 12700 | 12590 | 12700 | 65 |
2017-03-02 | 12690 | 12690 | 12690 | 12690 | 2 |
2017-03-01 | 12650 | 12690 | 12600 | 12690 | 33 |
2017-02-28 | 12680 | 12680 | 12630 | 12650 | 23 |
2017-02-27 | 12660 | 12790 | 12650 | 12680 | 58 |