平成 29 年 11 月 6 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 11 月 3 日現在) 34,351,584 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 11 月 3 日現在) (平成 29 年 11 月 2 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=114.05 で計算) 449,317,336,741 円 ( 3,939,652,229.21 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 11 月 3 日現在) (平成 29 年 11 月 2 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=114.05 で計算) 13,080 円 ( 114.69 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-02 | 12950 | 12990 | 12900 | 12990 | 65 |
2017-11-01 | 12950 | 12950 | 12860 | 12860 | 38 |
2017-10-31 | 12900 | 12980 | 12900 | 12980 | 35 |
2017-10-30 | 12960 | 12990 | 12960 | 12980 | 176 |
2017-10-27 | 12980 | 12980 | 12940 | 12940 | 17 |