平成31年1月4日 各 位 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 会社名 アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成31年1月3日 32,667,754 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成31年1月3日 現在) ( 平成30年12月28日に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 111.00 で計算) 414,311,717,129 円 ( 3,732,537,992.15 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成31年1月3日 現在) ( 平成30年12月28日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 111.00 で計算) 12,683 円 ( 114.26 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-01-04 | 12610 | 12610 | 12450 | 12510 | 34 |
2018-12-28 | 12610 | 12610 | 12520 | 12520 | 5 |
2018-12-27 | 12540 | 12600 | 12540 | 12600 | 25 |
2018-12-26 | 12440 | 12460 | 12440 | 12450 | 31 |
2018-12-25 | 12610 | 12610 | 12440 | 12540 | 33 |