平成 28 年 7 月 28 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 7 月 27 日現在) 33,949,624 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 7 月 27 日現在) (平成 28 年 7 月 27 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=105.12 で計算) 424,571,546,275 円 ( 4,038,922,624.38 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 7 月 27 日現在) (平成 28 年 7 月 27 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=105.12 で計算) 12,506 円 ( 118.97 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-08-05 | 12100 | 12210 | 12100 | 12210 | 27 |
2016-08-04 | 12260 | 12260 | 12100 | 12110 | 245 |
2016-08-03 | 12250 | 12330 | 12160 | 12160 | 188 |
2016-08-02 | 12300 | 12380 | 12300 | 12350 | 142 |
2016-08-01 | 12300 | 12440 | 12290 | 12440 | 172 |
2016-07-29 | 12490 | 12640 | 12340 | 12400 | 124 |
2016-07-28 | 12400 | 12850 | 12400 | 12790 | 134 |
2016-07-27 | 12410 | 12490 | 12410 | 12490 | 41 |
2016-07-26 | 12500 | 12530 | 12500 | 12530 | 36 |
2016-07-25 | 12630 | 12690 | 12630 | 12650 | 136 |
2016-07-22 | 12610 | 12640 | 12590 | 12630 | 57 |
2016-07-21 | 12770 | 12770 | 12610 | 12760 | 90 |
2016-07-20 | 12800 | 12800 | 12250 | 12580 | 100 |
2016-07-19 | 12750 | 12780 | 12740 | 12740 | 29 |