令和3年6月30日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年6月29日 30,756,004 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年6月29日 現在) ( 令和3年6月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 110.52 で計算) 414,378,143,181 円 ( 3,749,349,829.72 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年6月29日 現在) ( 令和3年6月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 110.52 で計算) 13,473 円 ( 121.91 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-06-29 | 13520 | 13520 | 13460 | 13460 | 9 |
2021-06-28 | 13520 | 13530 | 13470 | 13470 | 58 |
2021-06-25 | 13520 | 13520 | 13450 | 13450 | 4 |
2021-06-24 | 13490 | 13510 | 13420 | 13500 | 28 |
2021-06-23 | 13430 | 13470 | 13430 | 13470 | 58 |
2021-06-22 | 13410 | 13420 | 13410 | 13420 | 19 |
2021-06-21 | 13630 | 13630 | 13400 | 13400 | 148 |