平成 30 年 4 月 9 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 4 月 6 日現在) 32,888,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 4 月 6 日現在) (平成 30 年 4 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=107.22 で計算) 416,089,213,186 円 ( 3,880,705,215.31 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 4 月 6 日現在) (平成 30 年 4 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=107.22 で計算) 12,651 円 ( 117.99 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-04-06 | 12780 | 12780 | 12680 | 12680 | 29 |
2018-04-05 | 12530 | 12640 | 12530 | 12640 | 17 |
2018-04-04 | 12600 | 12620 | 12600 | 12620 | 57 |
2018-04-03 | 12570 | 12570 | 12420 | 12490 | 24 |
2018-04-02 | 12540 | 12560 | 12540 | 12550 | 6 |
2018-03-30 | 12490 | 12540 | 12490 | 12540 | 6 |