平成31年3月27日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成31年3月26日 現在) 31,785,774 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成31年3月26日 現在) ( 平成31年3月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 110.21 で計算) 404,909,930,363 円 ( 3,673,985,394.82 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成31年3月26日 現在) ( 平成31年3月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 110.21 で計算) 12,739 円 ( 115.59 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・ア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-03-27 | 12670 | 12730 | 12660 | 12730 | 55 |
2019-03-26 | 12640 | 12690 | 12630 | 12630 | 66 |
2019-03-25 | 12720 | 12720 | 12660 | 12660 | 12 |
2019-03-22 | 12750 | 12750 | 12670 | 12730 | 24 |
2019-03-20 | 12720 | 12720 | 12670 | 12720 | 18 |
2019-03-19 | 12670 | 12670 | 12670 | 12670 | 2 |
2019-03-18 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 37 |