平成 29 年 9 月 19 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 9 月 18 日現在) 34,431,584 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 9 月 18 日現在) (平成 29 年 9 月 15 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.21 で計算) 440,333,107,194 円 ( 3,995,400,664.13 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 9 月 18 日現在) (平成 29 年 9 月 15 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.21 で計算) 12,789 円 ( 116.04 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-09-15 | 12650 | 12750 | 12650 | 12750 | 426 |
2017-09-14 | 12670 | 12670 | 12600 | 12600 | 11 |
2017-09-13 | 12700 | 12740 | 12500 | 12740 | 162 |
2017-09-12 | 12670 | 12670 | 12530 | 12650 | 14 |
2017-09-11 | 12640 | 12640 | 12600 | 12600 | 11 |