平成 28 年 6 月 27 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 6 月 24 日現在) 29,527,054 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 6 月 24 日現在) (平成 28 年 6 月 24 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=100.76 で計算) 351,209,433,865 円 ( 3,485,603,750.15 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 6 月 24 日現在) (平成 28 年 6 月 24 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=100.76 で計算) 11,895 円 ( 118.05 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-07-07 | 12330 | 12330 | 12250 | 12320 | 72 |
2016-07-06 | 12490 | 12490 | 12250 | 12330 | 144 |
2016-07-05 | 12420 | 12490 | 12340 | 12490 | 106 |
2016-07-04 | 12490 | 12540 | 12420 | 12420 | 81 |
2016-07-01 | 12480 | 12530 | 12480 | 12490 | 80 |
2016-06-30 | 12360 | 12480 | 12350 | 12480 | 148 |
2016-06-29 | 12600 | 12600 | 12360 | 12360 | 450 |
2016-06-28 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 66 |
2016-06-27 | 12670 | 12690 | 12420 | 12600 | 92 |
2016-06-24 | 12700 | 12720 | 12370 | 12370 | 226 |
2016-06-23 | 12790 | 12790 | 12700 | 12700 | 57 |
2016-06-22 | 12670 | 12790 | 12650 | 12790 | 76 |
2016-06-21 | 12710 | 13000 | 12600 | 12770 | 277 |
2016-06-20 | 12670 | 12720 | 12670 | 12710 | 83 |
2016-06-17 | 12610 | 12690 | 12580 | 12670 | 109 |