平成31年4月2日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成31年4月1日 31,815,774 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成31年4月1日 現在) ( 平成31年4月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 111.10 で計算) 408,821,081,030 円 ( 3,679,757,705.04 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成31年4月1日 現在) ( 平成31年4月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 111.10 で計算) 12,850 円 ( 115.66 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-04-02 | 12810 | 12900 | 12800 | 12900 | 120 |
2019-04-01 | 12850 | 12870 | 12800 | 12800 | 1601 |
2019-03-29 | 12690 | 12750 | 12660 | 12710 | 44 |
2019-03-28 | 12670 | 12670 | 12660 | 12660 | 11 |
2019-03-27 | 12670 | 12730 | 12660 | 12730 | 55 |
2019-03-26 | 12640 | 12690 | 12630 | 12630 | 66 |
2019-03-25 | 12720 | 12720 | 12660 | 12660 | 12 |