令和2年10月14日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年10月12日 現在) 30,656,824 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年10月12日 現在) ( 令和2年10月13日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 105.36 で計算) 395,216,948,740 円 ( 3,751,109,991.84 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年10月12日 現在) ( 令和2年10月13日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 105.36 で計算) 12,892 円 ( 122.36 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・ア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-13 | 12890 | 12900 | 12850 | 12900 | 15 |
2020-10-12 | 12820 | 12880 | 12820 | 12880 | 4 |
2020-10-09 | 12890 | 12890 | 12810 | 12810 | 25 |
2020-10-08 | 12790 | 12860 | 12790 | 12860 | 30 |
2020-10-07 | 12750 | 12760 | 12750 | 12760 | 6 |
2020-10-06 | 12800 | 12810 | 12740 | 12740 | 20 |
2020-10-05 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 23 |