平成 30 年 7 月 3 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 6 月 29 日現在) 32,688,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 6 月 29 日現在) (平成 30 年 7 月 2 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.87 で計算) 410,424,200,551 円 ( 3,701,850,821.24 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 6 月 29 日現在) (平成 30 年 7 月 2 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.87 で計算) 12,556 円 ( 113.25 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Mark関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-07-02 | 12570 | 12570 | 12570 | 12570 | 7 |
2018-06-29 | 12560 | 12560 | 12560 | 12560 | 5 |
2018-06-28 | 12560 | 12560 | 12550 | 12560 | 47 |
2018-06-27 | 12600 | 12640 | 12560 | 12570 | 13 |
2018-06-26 | 12430 | 12550 | 12430 | 12500 | 29 |
2018-06-25 | 12650 | 12650 | 12550 | 12550 | 32 |