平成 30 年 8 月 15 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 8 月 14 日現在) 32,907,754 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 8 月 14 日現在) (平成 30 年 8 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.78 で計算) 402,705,714,299 円 ( 3,635,184,277.84 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 8 月 14 日現在) (平成 30 年 8 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.78 で計算) 12,238 円 ( 110.47 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と M関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-17 | 12310 | 12310 | 12280 | 12290 | 17 |
2018-08-16 | 12200 | 12290 | 12170 | 12290 | 125 |
2018-08-15 | 12270 | 12340 | 12270 | 12340 | 46 |
2018-08-14 | 12330 | 12340 | 12290 | 12290 | 57 |
2018-08-13 | 12340 | 12390 | 12300 | 12380 | 72 |
2018-08-10 | 12440 | 12440 | 12300 | 12430 | 71 |
2018-08-09 | 12470 | 12470 | 12320 | 12440 | 117 |
2018-08-08 | 12450 | 12470 | 12400 | 12460 | 29 |
2018-08-07 | 12450 | 12470 | 12390 | 12470 | 16 |
2018-08-06 | 12450 | 12460 | 12380 | 12450 | 24 |