平成31年4月26日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成31年4月25日 現在) 31,915,774 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成31年4月25日 現在) ( 平成31年4月25日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 112.28 で計算) 409,424,675,993 円 ( 3,646,461,310.95 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成31年4月25日 現在) ( 平成31年4月25日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 112.28 で計算) 12,828 円 ( 114.25 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・ア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-04-26 | 12800 | 12840 | 12800 | 12840 | 39 |
2019-04-25 | 12820 | 12870 | 12800 | 12860 | 38 |
2019-04-24 | 12950 | 12950 | 12850 | 12850 | 44 |
2019-04-23 | 13000 | 13000 | 12900 | 12900 | 228 |
2019-04-22 | 12930 | 12940 | 12930 | 12940 | 4 |
2019-04-19 | 13000 | 13000 | 12940 | 12940 | 6 |
2019-04-18 | 12970 | 12990 | 12920 | 12990 | 26 |
2019-04-17 | 12930 | 12980 | 12930 | 12980 | 35 |
2019-04-16 | 12820 | 12900 | 12820 | 12900 | 20 |