平成 27 年 11 月 18 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 5562 – 8500) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 27 年 11 月 17 日現在) 26,114,045 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 27 年 11 月 17 日現在) (平成 27 年 11 月 17 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=123.23 で計算) 363,817,245,594 円 ( 2,952,343,143.67 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 27 年 11 月 17 日現在) (平成 27 年 11 月 17 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=123.23 で計算) 13,932 円 ( 113.06 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2015-11-27 | 14090 | 14110 | 14090 | 14100 | 13 |
2015-11-26 | 14090 | 14110 | 14040 | 14100 | 21 |
2015-11-25 | 13960 | 14110 | 13960 | 14090 | 51 |
2015-11-24 | 13960 | 14030 | 13960 | 13970 | 102 |
2015-11-20 | 14000 | 14030 | 13990 | 14010 | 31 |
2015-11-19 | 14010 | 14090 | 14000 | 14090 | 7 |
2015-11-18 | 14030 | 14050 | 14000 | 14050 | 28 |
2015-11-17 | 14060 | 14300 | 14030 | 14030 | 53 |
2015-11-16 | 13980 | 14060 | 13980 | 14060 | 25 |
2015-11-13 | 14000 | 14000 | 13990 | 14000 | 12 |
2015-11-12 | 14050 | 14050 | 14040 | 14040 | 12 |
2015-11-11 | 14060 | 14060 | 14060 | 14060 | 3 |
2015-11-10 | 14060 | 14120 | 13950 | 14060 | 15 |
2015-11-09 | 14190 | 14290 | 13930 | 13930 | 160 |