令和3年11月25日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年11月24日 現在) 30,674,204 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年11月24日 現在) ( 令和3年11月24日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 115.21 で計算) 420,262,927,106 円 ( 3,647,799,037.46 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年11月24日 現在) ( 令和3年11月24日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 115.21 で計算) 13,701 円 ( 118.92 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-11-24 | 13640 | 13670 | 13640 | 13650 | 6 |
2021-11-22 | 13510 | 13600 | 13510 | 13600 | 51 |
2021-11-18 | 13630 | 13630 | 13630 | 13630 | 20 |
2021-11-17 | 13690 | 13720 | 13630 | 13630 | 69 |
2021-11-16 | 13680 | 13680 | 13610 | 13660 | 3 |
2021-11-15 | 13680 | 13680 | 13670 | 13670 | 10 |