【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2019-05-29(10:30)

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[1349]アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 (10:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120190529439355.pdf/

令和元年5月29日

各

位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）

アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項

1.　上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和元年5月28日 現在） 31,765,774
口

2.　上場 ETF の純資産総額 （ 令和元年5月28日 現在）
（ 令和元年5月28日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 109.57 で計算）

394,405,382,169

円

(

3,599,574,538.37

米国ドル）

3.　上場 ETF の一口あたりの純資産額 （ 令和元年5月28日 現在）
（ 令和元年5月28日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 109.57 で計算）

12,416

円

(

113.32

米国ドル）

4.　上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の
				

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  アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2019-06-04	12460	12460	12410	12410	4
2019-06-03	12510	12510	12360	12460	68
2019-05-31	12480	12510	12480	12510	3
2019-05-30	12550	12550	12420	12420	43
2019-05-28	12510	12560	12490	12490	23
2019-05-27	12500	12510	12500	12510	12
2019-05-24	12500	12500	12460	12460	52
2019-05-23	12510	12510	12510	12510	23
2019-05-22	12520	12520	12500	12520	52
2019-05-21	12560	12560	12530	12560	7
2019-05-20	12560	12560	12500	12510	52