令和元年8月22日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年8月21日 現在) 31,911,354 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年8月21日 現在) ( 令和元年8月21日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.36 で計算) 395,699,742,922 円 ( 3,720,381,185.80 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年8月21日 現在) ( 令和元年8月21日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.36 で計算) 12,399 円 ( 116.58 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-08-23 | 12410 | 12410 | 12370 | 12390 | 11 |
2019-08-22 | 12420 | 12420 | 12420 | 12420 | 3 |
2019-08-21 | 12410 | 12410 | 12400 | 12400 | 39 |
2019-08-20 | 12400 | 12410 | 12400 | 12400 | 23 |
2019-08-19 | 12360 | 12380 | 12310 | 12360 | 404 |
2019-08-16 | 12310 | 12360 | 12310 | 12330 | 75 |
2019-08-15 | 12260 | 12300 | 12220 | 12300 | 25 |
2019-08-14 | 12260 | 12320 | 12210 | 12320 | 209 |
2019-08-13 | 12270 | 12270 | 12180 | 12180 | 129 |