令和2年11月17日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年11月16日 現在) 30,656,824 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年11月16日 現在) ( 令和2年11月16日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 104.69 で計算) 400,593,297,226 円 ( 3,826,471,460.75 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年11月16日 現在) ( 令和2年11月16日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 104.69 で計算) 13,067 円 ( 124.82 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・ア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-16 | 12960 | 13130 | 12960 | 13130 | 45 |
2020-11-13 | 12980 | 13090 | 12960 | 12960 | 18 |
2020-11-12 | 12900 | 13120 | 12900 | 12980 | 216 |
2020-11-11 | 13000 | 13110 | 13000 | 13070 | 372 |
2020-11-10 | 12990 | 13080 | 12990 | 13020 | 281 |
2020-11-09 | 12930 | 12930 | 12840 | 12840 | 103 |