平成30年12月27日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成30年12月24日 現在) 32,677,754 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成30年12月24日 現在) ( 平成30年12月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 110.68 で計算) 409,265,488,567 円 ( 3,697,736,615.17 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成30年12月24日 現在) ( 平成30年12月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 110.68 で計算) 12,525 円 ( 113.16 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx AB関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-12-28 | 12610 | 12610 | 12520 | 12520 | 5 |
2018-12-27 | 12540 | 12600 | 12540 | 12600 | 25 |
2018-12-26 | 12440 | 12460 | 12440 | 12450 | 31 |
2018-12-25 | 12610 | 12610 | 12440 | 12540 | 33 |
2018-12-21 | 12010 | 12610 | 12010 | 12610 | 460 |
2018-12-20 | 12710 | 12710 | 12620 | 12670 | 16 |
2018-12-19 | 12660 | 12710 | 12610 | 12710 | 13 |
2018-12-18 | 12750 | 12750 | 12660 | 12660 | 26 |
2018-12-17 | 12680 | 12680 | 12680 | 12680 | 51 |