平成 30 年 5 月 23 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 5 月 21 日現在) 32,688,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 5 月 21 日現在) (平成 30 年 5 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.96 で計算) 417,242,583,525 円 ( 3,760,297,255.99 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 5 月 21 日現在) (平成 30 年 5 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.96 で計算) 12,764 円 ( 115.03 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と M関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-05-22 | 12770 | 12770 | 12700 | 12700 | 11 |
2018-05-21 | 12730 | 12770 | 12730 | 12770 | 18 |
2018-05-18 | 12730 | 12730 | 12730 | 12730 | 34 |
2018-05-17 | 12670 | 12670 | 12670 | 12670 | 12 |
2018-05-16 | 12800 | 12800 | 12790 | 12790 | 53 |
2018-05-15 | 12790 | 12790 | 12770 | 12770 | 13 |
2018-05-14 | 12700 | 12790 | 12670 | 12770 | 35 |