令和2年8月26日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年8月25日 30,646,824 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年8月25日 現在) ( 令和2年8月25日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.01 で計算) 392,557,308,445 円 ( 3,703,021,492.74 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年8月25日 現在) ( 令和2年8月25日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.01 で計算) 12,809 円 ( 120.83 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-08-25 | 12750 | 12760 | 12750 | 12760 | 93 |
2020-08-24 | 12730 | 12740 | 12730 | 12740 | 5 |
2020-08-21 | 12710 | 12770 | 12710 | 12710 | 6 |
2020-08-20 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 1 |
2020-08-19 | 12850 | 12850 | 12670 | 12740 | 32 |
2020-08-18 | 12880 | 12880 | 12820 | 12820 | 17 |
2020-08-17 | 12860 | 12860 | 12860 | 12860 | 9 |