令和3年2月1日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年1月29日 30,976,004 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年1月29日 現在) ( 令和3年1月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 104.48 で計算) 404,820,620,125 円 ( 3,874,623,086.95 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年1月29日 現在) ( 令和3年1月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 104.48 で計算) 13,068 円 ( 125.08 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-01-29 | 13020 | 13170 | 13020 | 13050 | 15 |
2021-01-28 | 13080 | 13080 | 13010 | 13020 | 27 |
2021-01-27 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 3 |
2021-01-26 | 13030 | 13080 | 13010 | 13010 | 22 |
2021-01-25 | 13050 | 13070 | 13030 | 13030 | 14 |
2021-01-22 | 12990 | 13030 | 12990 | 12990 | 203 |