平成 30 年 10 月 4 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 10 月 3 日現在) 32,887,754 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 10 月 3 日現在) (平成 30 年 10 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.61 で計算) 412,292,936,815 円 ( 3,629,019,776.56 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 10 月 3 日現在) (平成 30 年 10 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.61 で計算) 12,537 円 ( 110.35 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と M関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-10-03 | 12550 | 12610 | 12550 | 12610 | 55 |
2018-10-02 | 12560 | 12560 | 12520 | 12550 | 22 |
2018-10-01 | 12490 | 12590 | 12490 | 12510 | 65 |
2018-09-28 | 12390 | 12460 | 12390 | 12460 | 162 |
2018-09-27 | 12370 | 12370 | 12340 | 12350 | 12 |
2018-09-26 | 12330 | 12350 | 12330 | 12340 | 9 |
2018-09-25 | 12360 | 12370 | 12350 | 12370 | 55 |