【1349】E-SSGA-SIN

アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項
2021-01-18(10:20)

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令和3年1月18日

各

位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200)

アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年1月15日 30,686,824
口

現在)

2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年1月15日 現在)
( 令和3年1月15日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 103.84 で計算)

404,451,898,319

円

(

3,894,952,795.83

米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年1月15日 現在)
( 令和3年1月15日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 103.84 で計算)

13,180

円

(

126.93

米国ドル)

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 
				

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2021-01-18 13170 13200 13150 13200 150
2021-01-15 13240 13240 13180 13200 21
2021-01-14 13240 13240 13200 13200 19
2021-01-13 13230 13250 13160 13240 21
2021-01-12 13130 13250 13130 13140 213
2021-01-08 13140 13210 13140 13200 66

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