平成 30 年 3 月 15 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 3 月 14 日現在) 33,328,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 3 月 14 日現在) (平成 30 年 3 月 14 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=106.7 で計算) 417,377,096,580 円 ( 3,911,687,877.98 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 3 月 14 日現在) (平成 30 年 3 月 14 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=106.7 で計算) 12,523 円 ( 117.37 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-03-15 | 12620 | 12620 | 12390 | 12450 | 122 |
2018-03-14 | 12690 | 12690 | 12540 | 12550 | 15 |
2018-03-13 | 12580 | 12600 | 12580 | 12600 | 102 |
2018-03-12 | 12580 | 12580 | 12500 | 12580 | 47 |
2018-03-09 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 5 |
2018-03-07 | 12470 | 12480 | 12410 | 12410 | 7 |
2018-03-06 | 12490 | 12490 | 12370 | 12470 | 27 |
2018-03-05 | 12500 | 12560 | 12400 | 12440 | 34 |