平成 28 年 5 月 12 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 5 月 11 日現在) 25,127,054 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 5 月 11 日現在) (平成 28 年 5 月 11 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=109.14 で計算) 323,761,858,020 円 ( 2,966,482,114.90 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 5 月 11 日現在) (平成 28 年 5 月 11 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=109.14 で計算) 12,885 円 ( 118.06 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-05-20 | 12830 | 12830 | 12830 | 12830 | 4 |
2016-05-19 | 12830 | 12830 | 12780 | 12830 | 16 |
2016-05-17 | 12730 | 12840 | 12730 | 12840 | 63 |
2016-05-16 | 12850 | 12850 | 12750 | 12850 | 19 |
2016-05-13 | 12900 | 12900 | 12810 | 12900 | 13 |
2016-05-12 | 12920 | 12920 | 12830 | 12830 | 16 |
2016-05-11 | 12790 | 12800 | 12790 | 12800 | 14 |
2016-05-10 | 12790 | 12790 | 12770 | 12780 | 32 |
2016-05-09 | 12720 | 12840 | 12710 | 12840 | 49 |
2016-05-06 | 12850 | 12970 | 12770 | 12770 | 118 |
2016-05-02 | 12950 | 12950 | 12800 | 12830 | 140 |