平成 30 年 1 月 12 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 1 月 11 日現在) 32,941,584 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 1 月 11 日現在) (平成 30 年 1 月 11 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.47 で計算) 433,554,664,458 円 ( 3,889,429,124.05 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 1 月 11 日現在) (平成 30 年 1 月 11 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.47 で計算) 13,161 円 ( 118.07 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-01-12 | 13210 | 13230 | 13210 | 13230 | 7 |
2018-01-11 | 13300 | 13300 | 13200 | 13210 | 140 |
2018-01-10 | 13410 | 13410 | 13280 | 13280 | 50 |
2018-01-09 | 13370 | 13400 | 13260 | 13360 | 81 |
2018-01-05 | 13310 | 13310 | 13240 | 13250 | 65 |
2018-01-04 | 13350 | 13350 | 13210 | 13220 | 125 |