平成 28 年 10 月 12 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 10 月 11 日現在) 34,559,624 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 10 月 11 日現在) (平成 28 年 10 月 11 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=103.95 で計算) 425,538,708,384 円 ( 4,093,686,468.34 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 10 月 11 日現在) (平成 28 年 10 月 11 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=103.95 で計算) 12,313 円 ( 118.45 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-10-21 | 12130 | 12240 | 12130 | 12240 | 18 |
2016-10-20 | 12170 | 12170 | 12150 | 12150 | 13 |
2016-10-19 | 12110 | 12250 | 12110 | 12250 | 60 |
2016-10-18 | 12110 | 12120 | 12110 | 12120 | 56 |
2016-10-17 | 12190 | 12250 | 12120 | 12170 | 53 |
2016-10-14 | 12260 | 12290 | 12210 | 12250 | 78 |
2016-10-13 | 12220 | 12290 | 12200 | 12200 | 36 |
2016-10-12 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 10 |
2016-10-11 | 12200 | 12240 | 12200 | 12200 | 178 |
2016-10-07 | 12140 | 12300 | 12140 | 12300 | 118 |
2016-10-06 | 12160 | 12250 | 12160 | 12250 | 53 |
2016-10-05 | 12170 | 12230 | 12170 | 12230 | 60 |
2016-10-04 | 12120 | 12160 | 12120 | 12160 | 22 |
2016-10-03 | 12100 | 12190 | 12100 | 12110 | 40 |