令和2年2月3日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年1月31日 31,184,614 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年1月31日 現在) ( 令和2年1月31日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.06 で計算) 403,464,925,106 円 ( 3,699,476,665.19 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年1月31日 現在) ( 令和2年1月31日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.06 で計算) 12,938 円 ( 118.63 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-01-31 | 12910 | 12940 | 12900 | 12940 | 41 |
2020-01-30 | 12980 | 12980 | 12910 | 12910 | 27 |
2020-01-29 | 12990 | 12990 | 12950 | 12950 | 11 |
2020-01-28 | 12970 | 12980 | 12970 | 12980 | 21 |
2020-01-27 | 12900 | 12960 | 12900 | 12960 | 21 |
2020-01-24 | 13000 | 13050 | 13000 | 13050 | 16 |