【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2016-11-24(12:55)
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日々の開示事項
平成 28 年 11 月 24 日 各 位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）
アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項
1. 上場 ETF の上場受益権口数（平成 28 年 11 月 23 日現在） 34,579,624 口
2. 上場 ETF の純資産総額（平成 28 年 11 月 23 日現在）
（平成 28 年 11 月 22 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝110.54 で計算）
428,691,040,035
円
(
3,878,153,067.08
米国ドル)
3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額（平成 28 年 11 月 23 日現在）
（平成 28 年 11 月 22 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝110.54 で計算）
12,397
円
(
112.15
米国ドル)
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産
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アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項