平成 29 年 7 月 24 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 7 月 21 日現在) 33,948,734 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 7 月 21 日現在) (平成 29 年 7 月 21 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.05 で計算) 433,817,671,404 円 ( 3,871,643,653.76 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 7 月 21 日現在) (平成 29 年 7 月 21 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.05 で計算) 12,778 円 ( 114.04 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-07-21 | 12870 | 12890 | 12840 | 12880 | 38 |
2017-07-20 | 12900 | 12950 | 12900 | 12950 | 17 |
2017-07-19 | 12980 | 13000 | 12980 | 12980 | 18 |
2017-07-18 | 13000 | 13000 | 12950 | 12950 | 48 |
2017-07-14 | 13050 | 13060 | 12980 | 13060 | 6 |