平成 29 年 12 月 28 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 12 月 27 日現在) 32,951,584 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 12 月 27 日現在) (平成 29 年 12 月 27 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.41 で計算) 436,859,183,983 円 ( 3,852,034,070.92 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 12 月 27 日現在) (平成 29 年 12 月 27 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.41 で計算) 13,258 円 ( 116.90 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-12-28 | 13190 | 13290 | 13190 | 13290 | 25 |
2017-12-27 | 13220 | 13220 | 13190 | 13190 | 3 |
2017-12-26 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 30 |
2017-12-25 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 34 |
2017-12-22 | 13210 | 13210 | 13210 | 13210 | 21 |
2017-12-21 | 13200 | 13210 | 13200 | 13210 | 23 |
2017-12-20 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 10 |
2017-12-19 | 13170 | 13200 | 13160 | 13160 | 29 |
2017-12-18 | 13200 | 13240 | 13180 | 13180 | 94 |