平成 30 年 2 月 20 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 2 月 15 日現在) 33,298,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 2 月 15 日現在) (平成 30 年 2 月 19 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=106.3 で計算) 414,721,463,493 円 ( 3,901,424,868.23 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 2 月 15 日現在) (平成 30 年 2 月 19 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=106.3 で計算) 12,454 円 ( 117.16 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-02-19 | 12490 | 12490 | 12390 | 12440 | 345 |
2018-02-16 | 12520 | 12560 | 12470 | 12500 | 47 |
2018-02-15 | 12510 | 12530 | 12410 | 12410 | 207 |
2018-02-14 | 12650 | 12740 | 12500 | 12520 | 160 |
2018-02-13 | 12700 | 12800 | 12630 | 12780 | 205 |