令和2年3月25日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年3月24日 30,414,614 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年3月24日 現在) ( 令和2年3月24日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 110.63 で計算) 378,255,009,122 円 ( 3,419,099,784.16 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年3月24日 現在) ( 令和2年3月24日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 110.63 で計算) 12,437 円 ( 112.42 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-03-24 | 12410 | 12410 | 12220 | 12220 | 16 |
2020-03-23 | 12420 | 12420 | 12410 | 12410 | 46 |
2020-03-19 | 12450 | 12450 | 12120 | 12120 | 17 |
2020-03-18 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 3 |
2020-03-17 | 12160 | 12160 | 12150 | 12150 | 48 |
2020-03-16 | 12520 | 12520 | 12200 | 12350 | 46 |