【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
（訂正）「アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項」の訂正について
2023-09-11(15:15)
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日々の開示事項
令和5 年9 月11日 各 位
ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200） 会社名
（訂正）「アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド）
に関する日々の開示事項」の訂正について
令 和 5 年9 月8 日に開示いたしました日々の開示事項に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたしま す。（訂正箇所は 線で示しております。） ＜訂正部分＞ アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 （1ページ) ＜訂正前＞ 1. 上場ETFの上場受益権口数 （令和5 年9 月7 日 現在） 31,850,594 口
2. 上場ETFの純資産総額 （令和5 年9 月7 日 現在）
（令和5 年9 月7 日に三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝147.94 で計算）
490,412,360,467 円
（ 3,314,940,925.15 米国ドル）
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額
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（訂正）「アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項」の訂正について