令和3年11月10日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年11月9日 30,674,204 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年11月9日 現在) ( 令和3年11月9日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 113.27 で計算) 416,941,038,559 円 ( 3,680,948,517.34 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年11月9日 現在) ( 令和3年11月9日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 113.27 で計算) 13,592 円 ( 120.00 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-11-09 | 13550 | 13550 | 13480 | 13480 | 11 |
2021-11-08 | 13580 | 13580 | 13480 | 13580 | 4 |
2021-11-05 | 13600 | 13600 | 13480 | 13480 | 37 |
2021-11-04 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 1 |
2021-11-02 | 13590 | 13590 | 13540 | 13540 | 95 |
2021-11-01 | 13490 | 13550 | 13490 | 13550 | 14 |