【1326】E-ワールド

SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項
2023-11-30(11:50)

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日々の開示事項







令和5年11月30日

各

位
管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高経営責任者 ジョセフ・R.・カバトーニ (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200)

SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和5年11月29日 現在) 304,600,000
口

2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和5年11月29日 現在)
( 令和5年11月29日
に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 146.94

で計算)

8,493,061,766,503

円

(

57,799,522,026.02

米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和5年11月29日
( 令和5年11月29日

現在)
で計算)

に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 146.94

27,883

円

(

189.76

米国ドル)

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格
( 令和5年11月29日 現在)

(注)

の乖離率


				

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