平成 27 年 11 月 6 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 5562 – 8500) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 27 年 11 月 5 日現在) 225,600,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 27 年 11 月 5 日現在) (平成 27 年 11 月 5 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=121.51 で計算) 2,903,135,313,331 円 ( 23,892,151,372.98 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 27 年 11 月 5 日現在) (平成 27 年 11 月 5 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=121.51 で計算) 12,868 円 ( 105.90 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 27 年 11関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2015-11-16 | 12770 | 12850 | 12750 | 12850 | 4279 |
2015-11-13 | 12740 | 12750 | 12700 | 12710 | 7073 |
2015-11-12 | 12790 | 12830 | 12770 | 12810 | 6125 |
2015-11-11 | 12860 | 12870 | 12820 | 12840 | 3376 |
2015-11-10 | 12890 | 12910 | 12870 | 12890 | 3338 |
2015-11-09 | 12850 | 12930 | 12840 | 12910 | 2054 |
2015-11-06 | 12890 | 12940 | 12870 | 12930 | 1725 |
2015-11-05 | 12900 | 12930 | 12890 | 12910 | 3287 |
2015-11-04 | 13000 | 13040 | 12990 | 13010 | 2860 |
2015-11-02 | 13170 | 13170 | 13110 | 13170 | 2556 |
2015-10-30 | 13310 | 13350 | 13240 | 13310 | 2095 |
2015-10-29 | 13400 | 13450 | 13380 | 13420 | 2290 |
2015-10-28 | 13470 | 13500 | 13440 | 13500 | 826 |
2015-10-27 | 13470 | 13480 | 13440 | 13450 | 846 |