平成 28 年 9 月 16 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 9 月 15 日現在) 314,100,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 9 月 15 日現在) (平成 28 年 9 月 15 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=102.5 で計算) 4,026,268,139,404 円 ( 39,280,664,774.67 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 9 月 15 日現在) (平成 28 年 9 月 15 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=102.5 で計算) 12,819 円 ( 125.06 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年 9 月 1関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-26 | 12880 | 12890 | 12840 | 12840 | 816 |
2016-09-23 | 12880 | 12900 | 12850 | 12880 | 2512 |
2016-09-21 | 12770 | 12870 | 12730 | 12850 | 13504 |
2016-09-20 | 12790 | 12810 | 12760 | 12780 | 2124 |
2016-09-16 | 12830 | 12830 | 12790 | 12810 | 2021 |
2016-09-15 | 12950 | 12950 | 12890 | 12890 | 3321 |
2016-09-14 | 12910 | 12990 | 12910 | 12990 | 2000 |
2016-09-13 | 12920 | 12940 | 12870 | 12930 | 1601 |
2016-09-12 | 13000 | 13010 | 12960 | 12990 | 1174 |
2016-09-09 | 13060 | 13070 | 13030 | 13030 | 614 |
2016-09-08 | 13050 | 13080 | 13040 | 13080 | 265 |
2016-09-07 | 13090 | 13090 | 13050 | 13060 | 8544 |
2016-09-06 | 13100 | 13130 | 13100 | 13110 | 488 |