令和2年5月27日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 ローラ ・S ・メルマン (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年5月26日 381,800,000 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年5月26日 現在) ( 令和2年5月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.77 で計算) 6,654,308,642,711 円 ( 61,745,463,883.37 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( ( 令和2年5月26日 現在) で計算) 令和2年5月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.77 17,429 円 ( 161.72 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格 ( 令和2年5月26日 現在) (注) の乖離率 -0.01 (参考)乖離率の計関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-05-26 | 17470 | 17600 | 17470 | 17580 | 4612 |
2020-05-25 | 17530 | 17550 | 17450 | 17460 | 6612 |
2020-05-22 | 17490 | 17530 | 17440 | 17490 | 14176 |
2020-05-21 | 17660 | 17690 | 17630 | 17640 | 9356 |
2020-05-20 | 17700 | 17770 | 17700 | 17740 | 7101 |
2020-05-19 | 17520 | 17590 | 17480 | 17560 | 19686 |
2020-05-18 | 17760 | 17790 | 17680 | 17780 | 23585 |