平成 28 年 5 月 30 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 5 月 27 日現在) 292,300,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 5 月 27 日現在) (平成 28 年 5 月 27 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=109.79 で計算) 3,728,216,388,042 円 ( 33,957,704,600.07 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 5 月 27 日現在) (平成 28 年 5 月 27 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=109.79 で計算) 12,754 円 ( 116.17 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年 5 月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-06-09 | 12900 | 12900 | 12850 | 12860 | 1796 |
2016-06-08 | 12760 | 12790 | 12710 | 12790 | 1153 |
2016-06-07 | 12780 | 12820 | 12750 | 12760 | 4614 |
2016-06-06 | 12730 | 12740 | 12660 | 12680 | 1779 |
2016-06-03 | 12570 | 12610 | 12560 | 12570 | 3116 |
2016-06-02 | 12700 | 12700 | 12640 | 12670 | 7758 |
2016-06-01 | 12870 | 12900 | 12760 | 12770 | 3085 |
2016-05-31 | 12820 | 12900 | 12810 | 12900 | 3105 |
2016-05-30 | 12790 | 12790 | 12720 | 12790 | 2351 |
2016-05-27 | 12810 | 12830 | 12760 | 12790 | 4459 |
2016-05-26 | 12900 | 12920 | 12840 | 12880 | 5296 |
2016-05-25 | 12910 | 12940 | 12860 | 12880 | 4790 |
2016-05-24 | 13060 | 13060 | 12980 | 12980 | 3519 |
2016-05-23 | 13150 | 13180 | 13100 | 13100 | 2527 |
2016-05-20 | 13210 | 13210 | 13180 | 13200 | 3112 |