令和元年11月27日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 ローラ ・S ・メルマン (銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年11月26日 現在) 305,900,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年11月26日 現在) ( 令和元年11月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.06 で計算) 4,571,228,860,537 円 ( 41,914,807,083.60 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年11月26日 現在) ( 令和元年11月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.06 で計算) 14,943 円 ( 137.02 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格 ( 令和元年11月26日 現在) (注) の乖離率 0.00 (参考)乖離率関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-27 | 14940 | 15020 | 14930 | 15020 | 1315 |
2019-11-26 | 14940 | 14950 | 14920 | 14940 | 3390 |
2019-11-25 | 15010 | 15010 | 14960 | 14960 | 3886 |
2019-11-22 | 15000 | 15010 | 14980 | 15010 | 6940 |
2019-11-21 | 15080 | 15080 | 15030 | 15040 | 4114 |
2019-11-20 | 15080 | 15100 | 15050 | 15100 | 2327 |
2019-11-19 | 15070 | 15080 | 15040 | 15060 | 2576 |
2019-11-18 | 15040 | 15050 | 15010 | 15020 | 2147 |