平成 28 年 9 月 12 日 各 位 管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー (管理会社コード 13264) 代表者 最高財務責任者 サマンサ・マクドナルド (銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 9 月 9 日現在) 316,700,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 9 月 9 日現在) (平成 28 年 9 月 9 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=102.28 で計算) 4,113,123,685,966 円 ( 40,214,349,686.80 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 9 月 9 日現在) (平成 28 年 9 月 9 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=102.28 で計算) 12,988 円 ( 126.98 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率 (平成 28 年 9 月 9 日現関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-09-21 | 12770 | 12870 | 12730 | 12850 | 13504 |
2016-09-20 | 12790 | 12810 | 12760 | 12780 | 2124 |
2016-09-16 | 12830 | 12830 | 12790 | 12810 | 2021 |
2016-09-15 | 12950 | 12950 | 12890 | 12890 | 3321 |
2016-09-14 | 12910 | 12990 | 12910 | 12990 | 2000 |
2016-09-13 | 12920 | 12940 | 12870 | 12930 | 1601 |
2016-09-12 | 13000 | 13010 | 12960 | 12990 | 1174 |
2016-09-09 | 13060 | 13070 | 13030 | 13030 | 614 |
2016-09-08 | 13050 | 13080 | 13040 | 13080 | 265 |
2016-09-07 | 13090 | 13090 | 13050 | 13060 | 8544 |
2016-09-06 | 13100 | 13130 | 13100 | 13110 | 488 |
2016-09-05 | 13110 | 13130 | 13060 | 13070 | 7603 |
2016-09-02 | 12940 | 12960 | 12940 | 12950 | 2052 |