【1326】Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項
2020-08-27(10:40)
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日々の開示事項
令和2年8月27日
各
位
管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー （管理会社コード 13264） 代表者 最高財務責任者 ローラ ・S ・メルマン （銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）
SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項
1. 上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和2年8月26日 428,500,000
口
現在）
2. 上場 ETF の純資産総額 （ 令和2年8月26日 現在）
（ 令和2年8月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 106.46 で計算）
8,281,517,109,324
円
(
77,789,940,910.43
米国ドル）
3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 （
（
令和2年8月26日
現在）
で計算）
令和2年8月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 106.46
19,327
円
(
181.54
米国ドル）
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と ＬＢＭＡ 午後金価格
（ 令和2年8月26日 現在）
（注）
の乖離率
0.00
（参考）乖離率の計算
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